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原油周评:多空消息“你来我往” 油价本周艰巨上涨5%

2020-07-04/ 德清信息社/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要本周国际油价整体颠簸不大,一方面美国等国新冠疫情再度发作,提升需求担心,利比亚可能恢复产量,OPEC或在8

  本周国际油价整体颠簸不大,一方面美国等国新冠疫情再度发作,提升需求担心,利比亚可能恢复产量,OPEC或在8月份降低减产范围,令油价承压;但中美经济数据体现靓丽,全球股市上涨,提振经济苏醒信心,改善原油需求远景,而且EIA原油库存大幅降落,俄罗斯产量降落,给油价提供支持;多空往返拉锯,油价本周振幅不足3美元,终极艰巨上涨5%。

投牛策略  本周国际油价整体颠簸不大,一方面美国等国新冠疫情再度发作,提升需求担心,利比亚可能恢复产量,OPEC或在8月份降低减产范围,令油价承压;但中美经济数据体现靓丽,全球股市上涨,提振经济苏醒信心,改善原油需求远景,而且EIA原油库存大幅降落,俄罗斯产量降落,给油价提供支持;多空往返拉锯,油价本周振幅不足3美元,终极艰巨上涨5%。

  美原油主力合约本周收涨5.66%,收报40.32美元/桶,布伦特原油主力合约本周收涨5.27%,收报42.78美元/桶。

  本周主要三大利空

投牛策略  利空1:美国新冠疫情再度发作

投牛策略  本周美国新冠肺炎单日新增病例数大幅攀升,顶破5万关隘,并多次刷新记载高点,引发了人们对燃料需求增长可能停滞的担心,这令油价承压,

  根据约翰·霍普金斯大学数据,美国周五陈诉新增病例数凌驾5.7万例,刷新全球单日增幅纪录,而且是连续第四天创记载。周五美国新冠病例数到达277万例,已往一周平均逐日增长1.8%。死亡人数上升0.6%至129,192人。

  美国事全球最大石油消费国,新病例激增表明,6月创纪录的美国就业增长可能会受阻,减少了燃料需求苏醒的远景。

  巴西卫生部说,巴西周五陈诉新增42223例病例,比前一天增长了2.8%,使天下累计总病例数凌驾153万例。死亡人数增长了1290人,或2.1%,累计总数63,174人。这是自6月23日以来单日死亡人数最多的一天。

  在感染病例和死亡人数上,巴西都仅次于美国;目前全球已经累计确诊1100万例。美国国度过敏症和感染病研究所所长福奇表示,美国天天可能新增10万例新冠肺炎感染病例,如果不能控制疫情,感染数可能会增长两倍多 。

  Rystad Energy的Louise Dickson表示:“如果这种趋势连续下去,美国石油需求将面临风险。”

  DailyFX的分析师Dimitri Zabelin说,当全球信心出现摇晃时,油价是众所周知的多变,如果新冠病例数继续增长,并提高采取更强有力措施阻止病毒扩撒的须要性,那这些政策将削弱经济增长的影响可能会压抑油价。

投牛策略  利空2:OPEC和俄罗斯将从8月起减少减产力度

  本周四名OPEC+消息人士称,随着全球石油需求苏醒,油价从低点反弹,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯可能从8月起减少创纪录减产范围。

  因石油需求受新冠大流行影响骤降,OPEC和包括俄罗斯在内的盟友同意从5月开始减产970万桶/日,相当于全球需求的10%,以支持油价。

  根据最初告竣的协议,创纪录减产将连续到6月尾,但厥后又延长到了7月尾。消息人士称,迄今尚未就延长创纪录减产至8月举行讨论,这意味着减产范围很可能在8月缩减至770万桶/日,直到12月。

投牛策略  一位OPEC+消息人士表示,“除非需求再次降落,否则不太可能进一步延长。”

  主要OPEC+国度的油长们将于7月中旬召开名为联合部长级监视委员会(JMMC)集会,就下一轮减产范围提出发起。

投牛策略  利空3:利比亚将恢复出口

  利比亚国度石油公司表示在恢复出口的谈判中取得进展,而这可能扩大市场供应,令油价承压。

投牛策略  利比亚国度石油公司(NOC)发言人周一表示,在国际谈判竣事驻扎在利比亚东部的部队的封锁后,该公司希望恢复石油生产。

投牛策略  总部设在的黎波里的民族团结政府(GNA)最近击退了总部位于东部的利比亚国民军(LNA)长达14个月的进攻,重新控制了西北部大部门地域。只管利比亚自2015年以来一直处于破裂状态,但国际协议划定只有国度石油公司才能生产和出口石油,而此次封锁给利比亚带来了数十亿美元的收入丧失。

投牛策略  该国国度石油公司发言人在一份声明中说,最近几周,在联合国监视下,国度石油公司、GNA和该地域国度举行了谈判。

  发言人说:“我们希望地域国度排除封锁,让我们恢复事情。”据悉土耳其支持GNA,而阿联酋、俄罗斯和埃及则支持LNA。实行封锁是由于土耳其对GNA越来越多的支持使LNA无法维持对的黎波里的攻击。

  此前的数据显示利比亚在封锁前的原油产量为120万桶/日左右,但是近几个月由于封锁已经不足10万桶/日。但是这意味着一旦利比亚国度石油公司恢复生产,可能导致市场上再度出现100万桶/日的过剩的原油产量,这将加剧供需平衡的难度。

  本周主要利多

  只管上述利空因素令多头有所忌惮,但本周油价仍艰巨上周逾5%,美原油也收盘于40关隘上方,更遍及的经济苏醒迹象和供应减少给油价提供上涨动能。

  利多1:中美经济数据靓丽,全球股市上涨,改善原油需求远景

  本周出炉的中国6月份PMI数据、美国6月衡宇贩卖、美国6月制造业PMI和非农就业陈诉等数据均出现好转,提振了全球经济苏醒的信心,帮助全球多数股市上涨,改善了原油需求远景,给油价提供支持。

  详细数据显示,官方6月中国PMI数据,高于路透社观察预估中值50.4,为三个月高位。

投牛策略  中国6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5,较上个月提高0.5个百分点,创2019年12月以来新高,连续两个月处于扩张区间。中国6月财新服务业PMI升至58.4,预期为53.2,前值为55,为2010年5月以来最高。

  制造业和服务业PMI双双回升,动员财新6月份综合产出指数从5月份的54.5升至55.7,录得2010年12月以来的最高值,显示中国经济活动总量加速增长,而且增速显著。

投牛策略  美国6月制造业出现明显改善。美国6月ISM制造业PMI录得52.6,该数据远超49.5的预期和43.1的前值,继美国5月制造业活动脱离11年低位、出现低位企稳的明显迹象后,6月ISM制造业PMI突破荣枯线,升至14个月高位;

  美国6月非农就业岗亭增长480万,为政府1939年开始记载数据以来的最大增幅。失业率从5月份的13.3%降至6月份的11.1%。

  乐观的经济数据,给股市提供上涨动能,上证指数本周大涨5.82%,收报3152.81点,为2019年4月低以来新高。美国标普500指数本周上涨4.02%,纳斯达克指数本周上涨4.62%,且周四再创汗青记载新高。欧洲斯托克600指数本周上涨1.80%。

投牛策略  Price Futures Group高级分析师Phil Flynn说:“目前,人们对经济数据的存眷似乎凌驾了新冠病毒感染,只管病例增长,但经济增长仍在继续。”

投牛策略  利多2:原油库存大幅降落

  美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国原油库存从纪录高位减少720万桶,降幅远超分析师预期,由于炼厂增长产量且入口量减少。

  别的,API陈诉显示,上周美国原油库存降落816万桶,是本年以来最大降落。

投牛策略  OANDA分析师Jeffrey Halley在日报中称,库存降落、有关石油移出浮式储油设施的报导以及全球制造业PMI数据普遍强劲,推动油价上涨。

投牛策略  Price Futures驻芝加哥高级分析师Phil Flynn表示:“从沙特的入口降到很少,我认为这次库存的降落将是一连串降落的开始。”

  库存降落还主要归因于炼油商在本年春季因疫情而减产后增长产量,炼油利用率上升0.9个百分点至75.5%,为4月初以来最高。

  利多3:供应面改善:OPEC的6月石油出口减少、俄罗斯产量降落、美国钻井数降落

投牛策略  据油轮运输追踪公司Kpler的预计,石油输出国组织(OPEC)在6月的出口减少184万桶/日。目前OPEC正在履行与俄罗斯等非OPEC产油国缔结的减产协议。

投牛策略  Kpler通过电邮发送的陈诉称,OPEC上月原油出口平均为1,720万桶/日。沙特占到按月出口降幅的快要一半,减少了97.9万桶/日。

  本周一项路透观察发明,OPEC的6月石油产量减少192万桶/日。

  周四援引俄罗斯能源部数据报导称,俄罗斯6月石油和凝析油产量从5月的939万桶/日降至932万桶/日,同比降落16.5%,环比降落0.8%;靠近与OPEC+告竣的减产协议中的目标。俄罗斯的凝析油产量通常为70万-80万桶/日。这意味着剔除凝析油后,俄罗斯6月原油产量为852万-862万桶/日。

  据贝克休斯数据,美国能源企业连续第9周将活跃油气钻机数目减少至纪录低点,石油钻机数目连续第16周降落,由于石油行业希望通过完成已经钻探的油井来降低成本。美国活跃钻机数减少3台,降至185台,是2009年以来最低水平。

  后市前瞻

  分析师称,全部眼光都将投向美国在即未来临的7月4日假期周末的开车出行活动,以及美国生产商重启生产的速率有多快。

投牛策略  汽油需求将受到密切存眷,因美国进入7月4日国庆长周末假期,预计许多美国人将开车出行。

投牛策略  不外,上周汽油库存增长,生齿稠密的美国阳光地带州的新冠病例激增,可能打击7月4日长周末的燃料需求,下周的原油和汽油库存变化需要重点存眷。

  ANZ Research陈诉称,市场益发有信心认为旅行及商业限定松绑可望刺激原油需求,但疫情发展情况威胁到如许的苏醒,在美国经济好转前,汽油需求的苏醒将处于平稳期,该陈诉说。

投牛策略  别的,下周还将出炉EIA原油市场月度陈诉和IEA原油市场月度陈诉,陈诉中将包罗最近一个月原油市场供应、需求和库存的变化,已经对原油未来供需的预期;目前来看,陈诉整体偏向乐观的可能性较大,有望在短线给油价提供上涨动能。

投牛策略  固然,投资者还需密切存眷全球新冠疫情的动态消息对原油需求远景的影响。

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